SoftBank Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von SoftBank
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SoftBank Corp. von 6084,0 Mrd. JPY auf 6544,3 Mrd. JPY um 7,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 489,1 Mrd. JPY auf 526,1 Mrd. JPY um 7,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 8,0% im Vorjahr. Am 21.06.2024 meldete SoftBank Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1572,4 Mrd. JPY (+0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 82,4 Mrd. JPY (+262,0% ggü. Vorjahresquartal).
SoftBank Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,60 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.
Die Multiple Bewertung von SoftBank
SoftBank Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,8 - gemessen daran sind 40,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört SoftBank Corp. zu den günstigsten 36,5% der Aktien. SoftBank Corp. zahlt eine Dividende von 8,60 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 23,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
SoftBank Gewinnflussdiagramm
SoftBank Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet SoftBank im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
42,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
64,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
23,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
40,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
36,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
43,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
79,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SoftBank Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,0 von 100 – 90,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
90,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
53,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
50,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
68,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
11,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
28,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
60,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
63,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
