SpareBank 1 Oestlandet Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von SpareBank 1 Oestlandet
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SpareBank 1 Oestlandet von 5,4 Mrd. NOK auf 6,4 Mrd. NOK um 18,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,2 Mrd. NOK auf 3,3 Mrd. NOK um 50,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 52,4% ggü. 41,3% im Vorjahr. Am 29.10.2025 meldete SpareBank 1 Oestlandet die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. NOK (+14,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 867,0 Mio. NOK (-19,1% ggü. Vorjahresquartal).
SpareBank 1 Oestlandet Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,80 NOK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,1% und das der letzten 5 Jahre 11,2%.
Die Multiple Bewertung von SpareBank 1 Oestlandet
SpareBank 1 Oestlandet ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,9 - gemessen daran sind 9,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört SpareBank 1 Oestlandet zu den günstigsten 68,8% der Aktien. SpareBank 1 Oestlandet zahlt eine Dividende von 7,80 NOK und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 23,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
SpareBank 1 Oestlandet Gewinnflussdiagramm
SpareBank 1 Oestlandet Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet SpareBank 1 Oestlandet im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
18,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
38,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
29,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
23,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
68,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
97,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
82,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SpareBank 1 Oestlandet wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,4 von 100 – 11,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 87,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
44,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
11,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
27,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
14,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
42,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
45,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
25,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
