Spectris Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Spectris
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Spectris PLC von 1,4 Mrd. GBP auf 1,3 Mrd. GBP um 10,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 145,4 Mio. GBP auf 233,2 Mio. GBP um 60,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,0% ggü. 10,0% im Vorjahr.
Spectris Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,81 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,0% und das der letzten 5 Jahre 5,2%.
Die Multiple Bewertung von Spectris
Spectris PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,8 - gemessen daran sind 35,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Spectris PLC zu den günstigsten 61,1% der Aktien. Spectris PLC zahlt eine Dividende von 0,81 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 55,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Spectris Gewinnflussdiagramm
Spectris Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Spectris im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
90,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
63,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
48,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
55,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
35,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
75,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
18,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Spectris PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
5,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
56,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
92,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
16,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
68,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
60,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
39,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
54,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
