Sterling Energy Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Sterling Energy
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sterling Energy PLC von 26,4 Mio. USD auf 180,9 Mio. USD um 585,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -2,7 Mio. USD auf 52,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,9% ggü. -10,3% im Vorjahr.
Sterling Energy Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Sterling Energy
Sterling Energy PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,3 - gemessen daran sind 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Sterling Energy PLC zu den günstigsten 95,3% der Aktien. Sterling Energy PLC zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 92,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Sterling Energy Gewinnflussdiagramm
Sterling Energy Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Sterling Energy im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
97,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
89,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
92,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
8,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
31,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Sterling Energy PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,0 von 100 – 99,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
96,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
79,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
75,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
92,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
99,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
45,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
81,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
