Sunrun Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Sunrun
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sunrun Inc. von 2,3 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 9,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -1,6 Mrd. USD auf -2,8 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -139,7% ggü. -71,0% im Vorjahr. Am 06.11.2025 meldete Sunrun Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 724,6 Mio. USD (+34,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 16,6 Mio. USD (Vorjahr: -83,8 Mio. USD).
Sunrun Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Sunrun
Sunrun Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Sunrun Inc. zu den günstigsten 37,3% der Aktien. Sunrun Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 72,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Sunrun Gewinnflussdiagramm
Sunrun Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Sunrun im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
16,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
71,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
72,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
85,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
37,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
73,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Sunrun Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
44,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
75,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
59,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
16,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
87,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
62,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
96,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
91,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
