Sushiro Global Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Sushiro Global Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sushiro Global Holdings Ltd. von 301,7 Mrd. JPY auf 361,1 Mrd. JPY um 19,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 7,9 Mrd. JPY auf 14,6 Mrd. JPY um 85,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,1% ggü. 2,6% im Vorjahr. Am 07.02.2025 meldete Sushiro Global Holdings Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 99,1 Mrd. JPY (+15,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,1 Mrd. JPY (+88,2% ggü. Vorjahresquartal).
Sushiro Global Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 27,50 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,9% und das der letzten 5 Jahre 12,9%.
Die Multiple Bewertung von Sushiro Global Holdings
Sushiro Global Holdings Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 60,0 - gemessen daran sind 84,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Sushiro Global Holdings Ltd. zu den günstigsten 50,5% der Aktien. Sushiro Global Holdings Ltd. zahlt eine Dividende von 27,50 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 83,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Sushiro Global Holdings Gewinnflussdiagramm
Sushiro Global Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Sushiro Global Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
14,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
22,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
83,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
50,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
20,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
72,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Sushiro Global Holdings Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,6 von 100 – 93,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
91,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
87,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
39,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
59,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
86,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
93,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
