Swire Properties Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Swire Properties
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swire Properties Ltd. von 14,7 Mrd. HKD auf 14,4 Mrd. HKD um 1,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,6 Mrd. HKD auf -766,0 Mio. HKD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -5,3% ggü. 18,0% im Vorjahr.
Swire Properties Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,06 HKD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,8% und das der letzten 5 Jahre 4,3%.
Die Multiple Bewertung von Swire Properties
Swire Properties Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,6 gehört Swire Properties Ltd. zu den günstigsten 85,4% der Aktien. Swire Properties Ltd. zahlt eine Dividende von 1,06 HKD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,0%. 13,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Swire Properties Gewinnflussdiagramm
Swire Properties Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Swire Properties im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
79,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
49,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
96,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
85,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
3,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Swire Properties Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,7 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
76,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
48,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
97,34 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
92,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
90,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
46,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
38,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
92,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
