Swissquote GRP Holding Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Swissquote GRP Holding
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 von 530,9 Mio. CHF auf 664,3 Mio. CHF um 25,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 217,6 Mio. CHF auf 294,2 Mio. CHF um 35,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,3% ggü. 41,0% im Vorjahr. Am 04.03.2014 meldete SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2013 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 36,2 Mio. CHF (+38,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,0 Mio. CHF (+37,4% ggü. Vorjahresquartal).
Swissquote GRP Holding Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,30 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 25,0% und das der letzten 5 Jahre 33,9%.
Die Multiple Bewertung von Swissquote GRP Holding
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,2 - gemessen daran sind 56,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,7 gehört SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 zu den günstigsten 87,0% der Aktien. SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 zahlt eine Dividende von 4,30 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 77,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Swissquote GRP Holding Gewinnflussdiagramm
Swissquote GRP Holding Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Swissquote GRP Holding im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
4,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
3,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
5,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
77,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
55,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
86,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
0,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,7 von 100 – 90,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
13,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
70,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
63,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
49,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
14,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
90,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
10,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
53,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
