AL Sydbank Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von AL Sydbank
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AL Sydbank AS von 7,4 Mrd. DKK auf 7,5 Mrd. DKK um 1,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 3,3 Mrd. DKK auf 2,8 Mrd. DKK um 17,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 36,6% ggü. 45,0% im Vorjahr. Am 05.11.2025 meldete AL Sydbank AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. DKK (-7,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 706,0 Mio. DKK (-8,0% ggü. Vorjahresquartal).
AL Sydbank Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 30,56 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,6% und das der letzten 5 Jahre 26,7%.
Die Multiple Bewertung von AL Sydbank
AL Sydbank AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,9 - gemessen daran sind 12,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört AL Sydbank AS zu den günstigsten 63,8% der Aktien. AL Sydbank AS zahlt eine Dividende von 30,56 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 5,5%. 8,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
AL Sydbank Gewinnflussdiagramm
AL Sydbank Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet AL Sydbank im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
10,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
10,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
9,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
8,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
11,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
65,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
55,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
AL Sydbank AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
5,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
27,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
24,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
30,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
32,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
37,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
