Symrise Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Symrise
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Symrise AG (ADRs) von 4,7 Mrd. EUR auf 5,0 Mrd. EUR um 5,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 340,5 Mio. EUR auf 478,2 Mio. EUR um 40,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,6% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 14.03.2017 meldete Symrise AG (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2016 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 710,9 Mio. EUR (+13,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 59,1 Mio. EUR (+24,3% ggü. Vorjahresquartal).
Symrise Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,29 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,4% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.
Die Multiple Bewertung von Symrise
Symrise AG (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,6 - gemessen daran sind 27,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Symrise AG (ADRs) zu den günstigsten 33,6% der Aktien. Symrise AG (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,29 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 28,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Symrise Gewinnflussdiagramm
Symrise Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Symrise im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
40,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
38,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
26,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
27,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
33,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
44,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
36,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Symrise AG (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,0 von 100 – 90,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
63,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
19,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
81,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
89,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
19,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
24,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
48,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
26,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
