System1 Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von System1 Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SYSTEM1 GROUP LS-,01 von 30,0 Mio. GBP auf 37,4 Mio. GBP um 24,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,0 Mio. GBP auf 4,5 Mio. GBP um 120,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,0% ggü. 6,8% im Vorjahr.
System1 Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,05 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von System1 Group
SYSTEM1 GROUP LS-,01 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,2 - gemessen daran sind 6,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört SYSTEM1 GROUP LS-,01 zu den günstigsten 23,3% der Aktien. SYSTEM1 GROUP LS-,01 zahlt eine Dividende von 0,05 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 58,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
System1 Group Gewinnflussdiagramm
System1 Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet System1 Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
42,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
88,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
58,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
23,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
SYSTEM1 GROUP LS-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
75,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
52,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
43,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
70,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
32,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
16,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
89,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
