TELE2 Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von TELE2
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TELE2 AB von 29,1 Mrd. SEK auf 29,6 Mrd. SEK um 1,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,7 Mrd. SEK auf 3,9 Mrd. SEK um 3,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,1% ggü. 12,8% im Vorjahr. Am 21.10.2025 meldete TELE2 AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,4 Mrd. SEK (+0,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. SEK (+16,4% ggü. Vorjahresquartal).
TELE2 Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,90 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,7% und das der letzten 5 Jahre 14,5%.
Die Multiple Bewertung von TELE2
TELE2 AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,4 - gemessen daran sind 59,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört TELE2 AB zu den günstigsten 63,8% der Aktien. TELE2 AB zahlt eine Dividende von 6,90 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 19,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
TELE2 Gewinnflussdiagramm
TELE2 Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet TELE2 im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
73,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
73,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
20,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
19,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
60,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
98,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
49,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
TELE2 AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,7 von 100 – 17,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
73,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
16,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
32,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
54,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
18,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
45,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
67,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
10,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
