Tencent Holdings Ltd.(ADRs) Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Tencent Holdings Ltd.(ADRs)
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tencent Holdings Ltd.(ADRs) von 609,0 Mrd. CNY auf 660,3 Mrd. CNY um 8,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 115,2 Mrd. CNY auf 194,1 Mrd. CNY um 68,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,4% ggü. 18,9% im Vorjahr. Am 26.08.2025 meldete Tencent Holdings Ltd.(ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 184,5 Mrd. CNY (+14,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 55,6 Mrd. CNY (+16,8% ggü. Vorjahresquartal).
Tencent Holdings Ltd.(ADRs) Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,08 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -1,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -30,3% und das der letzten 5 Jahre 22,9%.
Die Multiple Bewertung von Tencent Holdings Ltd.(ADRs)
Tencent Holdings Ltd.(ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,1 - gemessen daran sind 40,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Tencent Holdings Ltd.(ADRs) zu den günstigsten 97,2% der Aktien. Tencent Holdings Ltd.(ADRs) zahlt eine Dividende von 3,08 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 42,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Tencent Holdings Ltd.(ADRs) Gewinnflussdiagramm
Tencent Holdings Ltd.(ADRs) Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Tencent Holdings Ltd.(ADRs) im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
28,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
2,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
42,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
40,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
97,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
48,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Tencent Holdings Ltd.(ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,2 von 100 – 98,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
98,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
50,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
67,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
33,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
4,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
83,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
26,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
23,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
