Thai Oil PCL Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Thai Oil PCL
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von THAI OIL PCL -FGN- BA 10 von 459,4 Mrd. THB auf 455,9 Mrd. THB um 0,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 19,4 Mrd. THB auf 10,0 Mrd. THB um 48,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,2% ggü. 4,2% im Vorjahr. Am 07.11.2025 meldete THAI OIL PCL -FGN- BA 10 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 80,0 Mrd. THB (-27,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,1 Mrd. THB (Vorjahr: -4,2 Mrd. THB).
Thai Oil PCL Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,95 THB und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -0,4%.
Die Multiple Bewertung von Thai Oil PCL
THAI OIL PCL -FGN- BA 10 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,7 - gemessen daran sind 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört THAI OIL PCL -FGN- BA 10 zu den günstigsten 95,5% der Aktien. THAI OIL PCL -FGN- BA 10 zahlt eine Dividende von 3,95 THB und hat damit eine Dividendenrendite von 11,4%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Thai Oil PCL Gewinnflussdiagramm
Thai Oil PCL Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Thai Oil PCL im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
50,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
47,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
89,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
57,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
38,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
THAI OIL PCL -FGN- BA 10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,2 von 100 – 95,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
40,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
35,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
81,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
60,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
90,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
81,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
