Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs)
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) von 34,2 Mrd. THB auf 30,6 Mrd. THB um 10,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 729,6 Mio. THB auf 2,1 Mrd. THB um 188,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 14.11.2025 meldete Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,4 Mrd. THB (-17,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 485,9 Mio. THB (+11,3% ggü. Vorjahresquartal).
Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,45 THB und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,2% und das der letzten 5 Jahre -0,7%.
Die Multiple Bewertung von Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs)
Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,2 - gemessen daran sind 6,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) zu den günstigsten 15,0% der Aktien. Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) zahlt eine Dividende von 1,45 THB und hat damit eine Dividendenrendite von 6,7%. 2,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) Gewinnflussdiagramm
Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
46,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
65,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
6,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
14,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
81,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
5,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Thai Vegetables Oil PCL (NVDRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,0 von 100 – 12,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
35,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
30,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
41,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
65,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
21,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
17,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
11,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
44,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
