Hartford Financial Services Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Hartford Financial Services Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Hartford Financial Services Group Inc. von 24,3 Mrd. USD auf 26,4 Mrd. USD um 8,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,5 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 24,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 10,3% im Vorjahr. Am 27.10.2025 meldete The Hartford Financial Services Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,1 Mrd. USD (+6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. USD (+40,8% ggü. Vorjahresquartal).
Hartford Financial Services Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,93 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,4% und das der letzten 5 Jahre 10,0%.
Die Multiple Bewertung von Hartford Financial Services Group
The Hartford Financial Services Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,5 - gemessen daran sind 12,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört The Hartford Financial Services Group Inc. zu den günstigsten 26,5% der Aktien. The Hartford Financial Services Group Inc. zahlt eine Dividende von 1,93 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 27,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Hartford Financial Services Group Gewinnflussdiagramm
Hartford Financial Services Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Hartford Financial Services Group im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
56,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
32,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
11,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
12,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
93,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
71,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
The Hartford Financial Services Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,4 von 100 – 1,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
83,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
24,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
18,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
36,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
10,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
22,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
22,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
1,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
