Italian Sea Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Italian Sea Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Italian Sea Group S.p.A. von 345,9 Mio. EUR auf 365,4 Mio. EUR um 5,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 36,9 Mio. EUR auf 33,9 Mio. EUR um 8,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,3% ggü. 10,7% im Vorjahr. Am 14.11.2025 meldete The Italian Sea Group S.p.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 142,6 Mio. EUR (+2,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,4 Mio. EUR (-48,9% ggü. Vorjahresquartal).
Italian Sea Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,24 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -33,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,8%.
Die Multiple Bewertung von Italian Sea Group
The Italian Sea Group S.p.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,6 - gemessen daran sind 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört The Italian Sea Group S.p.A. zu den günstigsten 13,3% der Aktien. The Italian Sea Group S.p.A. zahlt eine Dividende von 0,24 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,8%. 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Italian Sea Group Gewinnflussdiagramm
Italian Sea Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Italian Sea Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
3,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
73,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
3,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
1,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
16,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
The Italian Sea Group S.p.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
4,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
30,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
3,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
23,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
90,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
