Mosaic Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Mosaic
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Mosaic Co. von 11,1 Mrd. USD auf 12,1 Mrd. USD um 8,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 174,9 Mio. USD auf 540,7 Mio. USD um 209,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,5% ggü. 1,6% im Vorjahr. Am 27.02.2026 meldete The Mosaic Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,0 Mrd. USD (+5,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -519,5 Mio. USD (Vorjahr: 169,0 Mio. USD).
Mosaic Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,1% und das der letzten 5 Jahre 34,5%.
Die Multiple Bewertung von Mosaic
The Mosaic Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,3 - gemessen daran sind 15,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört The Mosaic Co. zu den günstigsten 10,5% der Aktien. The Mosaic Co. zahlt eine Dividende von 0,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 11,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Mosaic Gewinnflussdiagramm
Mosaic Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Mosaic im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
53,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
58,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
2,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
15,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
10,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
84,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
34,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
The Mosaic Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
56,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
5,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
55,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
84,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
46,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
7,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
30,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
67,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
