THK Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von THK
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von THK Co. Ltd. von 351,9 Mrd. JPY auf 352,8 Mrd. JPY um 0,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 18,4 Mrd. JPY auf 10,4 Mrd. JPY um 43,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,0% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 11.11.2025 meldete THK Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 92,0 Mrd. JPY (+11,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. JPY (-24,8% ggü. Vorjahresquartal).
THK Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 146,50 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 218,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 38,6%.
Die Multiple Bewertung von THK
THK Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,4 - gemessen daran sind 79,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört THK Co. Ltd. zu den günstigsten 32,9% der Aktien. THK Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 146,50 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 29,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
THK Gewinnflussdiagramm
THK Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet THK im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
49,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
29,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
79,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
32,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
5,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
7,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
THK Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,6 von 100 – 88,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
88,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
49,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
59,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
53,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
87,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
28,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
57,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
