Tokyo Electron Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Tokyo Electron
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tokyo Electron Ltd. von 1830,5 Mrd. JPY auf 2431,6 Mrd. JPY um 32,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 364,0 Mrd. JPY auf 544,1 Mrd. JPY um 49,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,4% ggü. 19,9% im Vorjahr. Am 31.07.2025 meldete Tokyo Electron Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 549,6 Mrd. JPY (+40,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 117,8 Mrd. JPY (+83,2% ggü. Vorjahresquartal).
Tokyo Electron Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 592,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 61,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,2% und das der letzten 5 Jahre 24,7%.
Die Multiple Bewertung von Tokyo Electron
Tokyo Electron Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,0 - gemessen daran sind 59,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Tokyo Electron Ltd. zu den günstigsten 95,5% der Aktien. Tokyo Electron Ltd. zahlt eine Dividende von 592,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 54,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Tokyo Electron Gewinnflussdiagramm
Tokyo Electron Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Tokyo Electron im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
9,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
14,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
10,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
54,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
59,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
13,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Tokyo Electron Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
72,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
44,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
19,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
8,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
85,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
