Track Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Track Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Track Group Inc. von 34,5 Mio. USD auf 36,9 Mio. USD um 7,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -3,4 Mio. USD auf -3,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -8,4% ggü. -9,8% im Vorjahr. Am 08.08.2025 meldete Track Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,1 Mio. USD (-1,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mio. USD (Vorjahr: -870079,00 USD).
Track Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Track Group
Track Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Track Group Inc. zu den günstigsten 97,2% der Aktien. Track Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 72,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Track Group Gewinnflussdiagramm
Track Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Track Group im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
72,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
71,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
72,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
85,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
97,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
40,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Track Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,1 von 100 – 98,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
98,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
97,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
87,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
36,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
73,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
98,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
89,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
94,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
