Triple Flag Precious Metals Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Triple Flag Precious Metals
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Triple Flag Precious Metals Corp von 204,0 Mio. USD auf 269,0 Mio. USD um 31,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 36,3 Mio. USD auf -23,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -8,6% ggü. 17,8% im Vorjahr. Am 04.11.2025 meldete Triple Flag Precious Metals Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 93,5 Mio. USD (+26,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 61,9 Mio. USD (+108,8% ggü. Vorjahresquartal).
Triple Flag Precious Metals Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,21 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 31,3%.
Die Multiple Bewertung von Triple Flag Precious Metals
Triple Flag Precious Metals Corp ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 25,5 gehört Triple Flag Precious Metals Corp zu den günstigsten 91,0% der Aktien. Triple Flag Precious Metals Corp zahlt eine Dividende von 0,21 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 80,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Triple Flag Precious Metals Gewinnflussdiagramm
Triple Flag Precious Metals Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Triple Flag Precious Metals im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
2,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
89,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
95,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
91,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
91,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Triple Flag Precious Metals Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
13,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
77,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
23,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
48,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
16,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
76,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
