Türkiye Garanti Bankasi A.S. Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Türkiye Garanti Bankasi A.S.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Türkiye Garanti Bankasi A.S. (ADRs) von 199,3 Mrd. TRY auf 287,2 Mrd. TRY um 44,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 86,4 Mrd. TRY auf 91,2 Mrd. TRY um 5,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 31,8% ggü. 43,3% im Vorjahr. Am 30.10.2025 meldete Türkiye Garanti Bankasi A.S. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 106,1 Mrd. TRY (+53,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,5 Mrd. TRY (+37,8% ggü. Vorjahresquartal).
Türkiye Garanti Bankasi A.S. Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,15 TRY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 117,0%.
Die Multiple Bewertung von Türkiye Garanti Bankasi A.S.
Türkiye Garanti Bankasi A.S. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,5 - gemessen daran sind 1,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Türkiye Garanti Bankasi A.S. (ADRs) zu den günstigsten 97,2% der Aktien. Türkiye Garanti Bankasi A.S. (ADRs) zahlt eine Dividende von 3,15 TRY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 22,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Türkiye Garanti Bankasi A.S. Gewinnflussdiagramm
Türkiye Garanti Bankasi A.S. Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Türkiye Garanti Bankasi A.S. im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
3,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
71,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
1,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
97,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
19,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
83,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Türkiye Garanti Bankasi A.S. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,6 von 100 – 99,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 0,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
98,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
11,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
0,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
99,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
37,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
67,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
46,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
99,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
