UNION PACIFIC Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von UNION PACIFIC
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UNION PACIFIC CORP. von 24,1 Mrd. USD auf 24,2 Mrd. USD um 0,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 6,4 Mrd. USD auf 6,7 Mrd. USD um 5,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,8% ggü. 26,4% im Vorjahr. Am 23.10.2025 meldete UNION PACIFIC CORP. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,2 Mrd. USD (+2,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. USD (+7,0% ggü. Vorjahresquartal).
UNION PACIFIC Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,28 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,2% und das der letzten 5 Jahre 7,4%.
Die Multiple Bewertung von UNION PACIFIC
UNION PACIFIC CORP. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,2 - gemessen daran sind 31,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,8 gehört UNION PACIFIC CORP. zu den günstigsten 69,6% der Aktien. UNION PACIFIC CORP. zahlt eine Dividende von 5,28 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 22,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
UNION PACIFIC Gewinnflussdiagramm
UNION PACIFIC Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet UNION PACIFIC im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
69,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
44,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
17,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
31,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
69,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
82,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
67,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
UNION PACIFIC CORP. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,3 von 100 – 93,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
93,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
21,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
49,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
47,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
6,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
43,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
25,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
7,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
