Unipol Assicurazioni Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Unipol Assicurazioni
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Unipol Assicurazioni S.p.A. von 12,4 Mrd. EUR auf 13,1 Mrd. EUR um 5,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 2,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,2% ggü. 8,9% im Vorjahr. Am 03.04.2017 meldete Unipol Assicurazioni S.p.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2016 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,9 Mrd. EUR (-15,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 68,6 Mio. EUR (Vorjahr: -63,2 Mio. EUR).
Unipol Assicurazioni Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 123,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,9% und das der letzten 5 Jahre 24,9%.
Die Multiple Bewertung von Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni S.p.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,3 - gemessen daran sind 23,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Unipol Assicurazioni S.p.A. zu den günstigsten 26,2% der Aktien. Unipol Assicurazioni S.p.A. zahlt eine Dividende von 0,85 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 21,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Unipol Assicurazioni Gewinnflussdiagramm
Unipol Assicurazioni Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Unipol Assicurazioni im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
88,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
63,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
10,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
21,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
23,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
91,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
83,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Unipol Assicurazioni S.p.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,7 von 100 – 16,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
29,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
23,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
80,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
16,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
60,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
31,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
20,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
