Valora Effektenhandel Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Valora Effektenhandel
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Valora Effektenhandel AG von 734603,25 EUR auf 730284,38 EUR um 0,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -183778,56 EUR auf -343466,84 EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -47,0% ggü. -25,0% im Vorjahr.
Valora Effektenhandel Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Valora Effektenhandel
Valora Effektenhandel AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Valora Effektenhandel AG zu den günstigsten 98,5% der Aktien. Valora Effektenhandel AG zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Valora Effektenhandel Gewinnflussdiagramm
Valora Effektenhandel Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Valora Effektenhandel im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
86,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
90,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
87,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
91,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
91,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
98,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
98,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Valora Effektenhandel AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,0 von 100 – 99,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
98,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
42,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
94,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
65,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
63,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
