Value-Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Value-Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von VALUE-HOLDINGS AG von 2,2 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR um 131,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 610511,62 EUR auf 788747,50 EUR um 29,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,2% ggü. 27,2% im Vorjahr.
Value-Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,04 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Value-Holdings
VALUE-HOLDINGS AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,3 - gemessen daran sind 60,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört VALUE-HOLDINGS AG zu den günstigsten 98,5% der Aktien. VALUE-HOLDINGS AG zahlt eine Dividende von 0,04 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 71,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Value-Holdings Gewinnflussdiagramm
Value-Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Value-Holdings im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
2,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
24,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
85,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
71,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
60,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
98,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
34,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
VALUE-HOLDINGS AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,0 von 100 – 99,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
89,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
98,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
23,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
38,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
92,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
3,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
12,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
