Veolia Environnement Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Veolia Environnement
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Veolia Environnement S.A. (ADRs) von 45,4 Mrd. EUR auf 44,7 Mrd. EUR um 1,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 937,0 Mio. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 17,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 16.04.2009 meldete Veolia Environnement S.A. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2008 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,5 Mrd. EUR (-36,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -285,0 Mio. EUR (Vorjahr: 218,7 Mio. EUR).
Veolia Environnement Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,63 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,9% und das der letzten 5 Jahre 20,2%.
Die Multiple Bewertung von Veolia Environnement
Veolia Environnement S.A. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,9 - gemessen daran sind 28,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Veolia Environnement S.A. (ADRs) zu den günstigsten 97,2% der Aktien. Veolia Environnement S.A. (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,63 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,3%. 8,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Veolia Environnement Gewinnflussdiagramm
Veolia Environnement Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Veolia Environnement im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
31,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
43,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
3,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
8,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
28,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
97,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
31,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
75,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Veolia Environnement S.A. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,2 von 100 – 98,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
98,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
3,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
77,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
51,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
55,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
70,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
70,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
16,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
