Want Want China Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Want Want China Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Want Want China Holdings Ltd. von 23,6 Mrd. CNY auf 23,5 Mrd. CNY um 0,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 4,0 Mrd. CNY auf 4,3 Mrd. CNY um 8,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,4% ggü. 16,9% im Vorjahr.
Want Want China Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,23 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 53,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,7% und das der letzten 5 Jahre 1,5%.
Die Multiple Bewertung von Want Want China Holdings
Want Want China Holdings Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,9 - gemessen daran sind 18,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Want Want China Holdings Ltd. zu den günstigsten 47,5% der Aktien. Want Want China Holdings Ltd. zahlt eine Dividende von 0,23 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 5,3%. 10,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Want Want China Holdings Gewinnflussdiagramm
Want Want China Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Want Want China Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
61,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
59,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
59,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
10,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
18,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
47,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
3,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
8,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Want Want China Holdings Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
63,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
36,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
68,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
13,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
19,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
5,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
72,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
