Waste Connections Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Waste Connections
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Waste Connections Inc. von 8,0 Mrd. USD auf 8,9 Mrd. USD um 11,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 762,8 Mio. USD auf 617,6 Mio. USD um 19,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 9,5% im Vorjahr. Am 22.10.2025 meldete Waste Connections Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (+5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 286,3 Mio. USD (-7,1% ggü. Vorjahresquartal).
Waste Connections Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,17 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,5% und das der letzten 5 Jahre 12,0%.
Die Multiple Bewertung von Waste Connections
Waste Connections Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 71,3 - gemessen daran sind 86,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,9 gehört Waste Connections Inc. zu den günstigsten 75,1% der Aktien. Waste Connections Inc. zahlt eine Dividende von 1,17 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 78,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Waste Connections Gewinnflussdiagramm
Waste Connections Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Waste Connections im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
18,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
24,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
86,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
75,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
97,34 % aller Aktien sind besser bewertet.
39,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Waste Connections Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,4 von 100 – 6,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
59,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
79,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
21,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
67,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
85,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
50,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
4,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
