Wintermar Offshore Marine TBK Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Wintermar Offshore Marine TBK
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wintermar Offshore Marine TBK von 82,4 Mio. USD auf 81,3 Mio. USD um 1,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 22,5 Mio. USD auf 20,0 Mio. USD um 10,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,6% ggü. 27,3% im Vorjahr. Am 29.07.2026 meldete Wintermar Offshore Marine TBK die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 25,1 Mio. USD (+25,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,6 Mio. USD (-30,3% ggü. Vorjahresquartal).
Wintermar Offshore Marine TBK Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -16,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Wintermar Offshore Marine TBK
Wintermar Offshore Marine TBK ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,3 - gemessen daran sind 4,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Wintermar Offshore Marine TBK zu den günstigsten 38,9% der Aktien. Wintermar Offshore Marine TBK zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 72,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Wintermar Offshore Marine TBK Gewinnflussdiagramm
Wintermar Offshore Marine TBK Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Wintermar Offshore Marine TBK im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
87,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
72,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
4,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
38,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Wintermar Offshore Marine TBK wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
90,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
14,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
74,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
11,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
10,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
