Woolworths Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Woolworths Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Woolworths Group Ltd. von 69,1 Mrd. AUD auf 71,5 Mrd. AUD um 3,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 963,0 Mio. AUD auf 1,1 Mrd. AUD um 18,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,6% ggü. 1,4% im Vorjahr.
Woolworths Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,90 AUD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -6,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,1% und das der letzten 5 Jahre -2,3%.
Die Multiple Bewertung von Woolworths Group
Woolworths Group Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,0 - gemessen daran sind 77,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Woolworths Group Ltd. zu den günstigsten 14,0% der Aktien. Woolworths Group Ltd. zahlt eine Dividende von 0,90 AUD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 52,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Woolworths Group Gewinnflussdiagramm
Woolworths Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Woolworths Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
59,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
65,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
52,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
77,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
75,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Woolworths Group Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
66,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
74,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
74,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
64,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
94,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
59,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
