Worthington Steel Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Worthington Steel
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Worthington Steel Inc. von 3,4 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 9,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 154,7 Mio. USD auf 110,7 Mio. USD um 28,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,6% ggü. 4,5% im Vorjahr.
Worthington Steel Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 300,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Worthington Steel
Worthington Steel Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,0 - gemessen daran sind 21,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Worthington Steel Inc. zu den günstigsten 10,4% der Aktien. Worthington Steel Inc. zahlt eine Dividende von 0,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Worthington Steel Gewinnflussdiagramm
Worthington Steel Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Worthington Steel im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
93,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
71,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
21,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
10,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
79,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Worthington Steel Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,4 von 100 – 6,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
22,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
41,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
92,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
36,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
59,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
6,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
17,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
64,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
