Wynn Macau Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Wynn Macau
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wynn Macau Ltd. von 24,3 Mrd. HKD auf 28,7 Mrd. HKD um 18,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. HKD auf 3,2 Mrd. HKD um 173,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,1% ggü. 4,8% im Vorjahr.
Wynn Macau Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,15 HKD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 100,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Wynn Macau
Wynn Macau Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,2 - gemessen daran sind 9,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Wynn Macau Ltd. zu den günstigsten 26,6% der Aktien. Wynn Macau Ltd. zahlt eine Dividende von 0,15 HKD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 44,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Wynn Macau Gewinnflussdiagramm
Wynn Macau Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Wynn Macau im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
89,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
77,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
44,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
98,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Wynn Macau Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,3 von 100 – 95,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
50,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
85,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
52,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
54,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
55,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
91,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
73,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
