Zemaitijos Pienas Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Zemaitijos Pienas
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zemaitijos Pienas von 278,0 Mio. EUR auf 307,6 Mio. EUR um 10,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 21,3 Mio. EUR auf 27,0 Mio. EUR um 26,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,8% ggü. 7,6% im Vorjahr. Am 24.08.2016 meldete Zemaitijos Pienas die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2016 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 33,6 Mio. EUR (-13,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 817000,00 EUR (+656,5% ggü. Vorjahresquartal).
Zemaitijos Pienas Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,05 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%.
Die Multiple Bewertung von Zemaitijos Pienas
Zemaitijos Pienas ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,1 - gemessen daran sind 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Zemaitijos Pienas zu den günstigsten 95,5% der Aktien. Zemaitijos Pienas zahlt eine Dividende von 0,05 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 57,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Zemaitijos Pienas Gewinnflussdiagramm
Zemaitijos Pienas Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Zemaitijos Pienas im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
18,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
18,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
76,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
57,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
0,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
13,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
5,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Zemaitijos Pienas wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,2 von 100 – 95,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
88,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
56,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
69,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
31,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
84,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
18,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
41,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
