Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. von 45,5 Mrd. CNY auf 52,1 Mrd. CNY um 14,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,5 Mrd. CNY auf 4,9 Mrd. CNY um 38,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,3% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 28.08.2026 meldete Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 14,2 Mrd. CNY (+11,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. CNY (-10,1% ggü. Vorjahresquartal).
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -37,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -13,6% und das der letzten 5 Jahre -0,9%.
Die Multiple Bewertung von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,3 - gemessen daran sind 7,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. zu den günstigsten 23,9% der Aktien. Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,20 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 23,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Gewinnflussdiagramm
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Zoomlion Heavy Industry Science & Technology im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
92,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
63,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
23,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
7,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
23,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
34,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
31,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,3 von 100 – 91,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
68,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
54,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
8,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
48,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
81,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
