21Vianet Group Aktie
Watchlist VNET WKN A1H9DT ISIN US90138A1034

21Vianet Group Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von 21Vianet Group

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von VNET Group von 7,4 Mrd. CNY auf 8,3 Mrd. CNY um 11,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -2,6 Mrd. CNY auf 183,2 Mio. CNY. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,2% ggü. -35,7% im Vorjahr. Am 28.05.2025 meldete VNET Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. CNY (+18,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -237,6 Mio. CNY (Vorjahr: -187,0 Mio. CNY).

21Vianet Group Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von 21Vianet Group

VNET Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 87,0 - gemessen daran sind 66,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört VNET Group zu den günstigsten 35,7% der Aktien. VNET Group zahlt eine Dividende von 0,00 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,15
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

21Vianet Group Gewinnflussdiagramm

21Vianet Group Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet 21Vianet Group im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 16,86 %
81%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,49 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 19,21 %
78%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,34 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
27%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,41 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
24%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,76 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 87,05
33%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,52 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,73 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
37%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,57 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
26%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,96 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

VNET Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,7 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Faktor Size

26%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

74,11 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

23%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

76,91 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

45%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

54,97 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

82%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

18,19 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

16%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

83,76 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

26%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

73,51 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

3%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

97,25 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

9%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

90,90 % aller Aktien sind besser bewertet.