2G energy Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von 2G energy
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von 2G energy AG von 365,1 Mio. EUR auf 375,6 Mio. EUR um 2,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 17,9 Mio. EUR auf 23,7 Mio. EUR um 31,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,3% ggü. 4,9% im Vorjahr.
2G energy Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,17 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,8% und das der letzten 5 Jahre 8,6%.
Die Multiple Bewertung von 2G energy
2G energy AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,6 - gemessen daran sind 53,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört 2G energy AG zu den günstigsten 58,4% der Aktien. 2G energy AG zahlt eine Dividende von 0,17 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 78,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
2G energy Gewinnflussdiagramm
2G energy Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet 2G energy im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
29,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
21,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
32,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
53,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
58,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
9,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
2G energy AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
77,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
81,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
12,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
25,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
73,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
7,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
73,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
