ABG Sundal Collier Holding Aktie
Watchlist DAB WKN 882240 ISIN NO0003021909

ABG Sundal Collier Holding Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von ABG Sundal Collier Holding

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ABG Sundal Collier Holding ASA von 1,7 Mrd. NOK auf 1,9 Mrd. NOK um 13,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 236,3 Mio. NOK auf 307,7 Mio. NOK um 30,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,9% ggü. 13,8% im Vorjahr. Am 08.07.2025 meldete ABG Sundal Collier Holding ASA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 570,4 Mio. NOK (+11,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 98,4 Mio. NOK (+13,2% ggü. Vorjahresquartal).

ABG Sundal Collier Holding Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 NOK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -20,6% und das der letzten 5 Jahre 17,8%.

Die Multiple Bewertung von ABG Sundal Collier Holding

ABG Sundal Collier Holding ASA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,7 - gemessen daran sind 17,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört ABG Sundal Collier Holding ASA zu den günstigsten 43,5% der Aktien. ABG Sundal Collier Holding ASA zahlt eine Dividende von 0,50 NOK und hat damit eine Dividendenrendite von 7,1%. 3,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,58
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

ABG Sundal Collier Holding Gewinnflussdiagramm

ABG Sundal Collier Holding Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet ABG Sundal Collier Holding im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 7,42 %
65%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 3,71 %
42%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
83%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,61 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 7,13 %
97%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,99 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 11,69
82%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,94 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
56%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,52 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
59%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,86 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
23%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,08 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

ABG Sundal Collier Holding ASA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Faktor Size

96%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

4,32 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

52%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

48,17 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

67%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

32,56 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

59%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

40,53 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

89%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

10,96 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

82%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

18,27 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

90%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

10,30 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

51%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

48,84 % aller Aktien sind besser bewertet.