Accentis Aktie
Watchlist ACCB WKN 910303 ISIN BE0003696102

Accentis Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Accentis

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ACCENTIS S.A. von 7,0 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR um 8,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,6 Mio. EUR auf 779000,00 EUR um 70,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,2% ggü. 37,4% im Vorjahr.

Accentis Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von Accentis

ACCENTIS S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 48,8 - gemessen daran sind 80,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,8 gehört ACCENTIS S.A. zu den günstigsten 78,4% der Aktien. ACCENTIS S.A. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 94,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,74
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Accentis Gewinnflussdiagramm

Accentis Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Accentis im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre -20,27 %
4%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -37,32 %
12%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,37 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
8%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,03 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,52 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 48,75
20%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,07 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
97%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,99 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
93%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,31 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

ACCENTIS S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Faktor Size

100%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

16%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

3%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

97,01 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

43%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

57,48 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

19%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

81,06 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

59%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

40,86 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

55%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

44,52 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

22%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.