Adaptimmune Therapeutics Aktie
Watchlist ADAP WKN A14SUX ISIN US00653A1079

Adaptimmune Therapeutics Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Adaptimmune Therapeutics

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Adaptimmune Therapeutics PLC (ADRs) von 60,3 Mio. USD auf 178,0 Mio. USD um 195,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -113,9 Mio. USD auf -70,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -39,8% ggü. -188,9% im Vorjahr. Am 13.05.2025 meldete Adaptimmune Therapeutics PLC (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,3 Mio. USD (+28,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -47,6 Mio. USD (Vorjahr: -48,5 Mio. USD).

Adaptimmune Therapeutics Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von Adaptimmune Therapeutics

Adaptimmune Therapeutics PLC (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Adaptimmune Therapeutics PLC (ADRs) zu den günstigsten 1,2% der Aktien. Adaptimmune Therapeutics PLC (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -5,69
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Adaptimmune Therapeutics Gewinnflussdiagramm

Adaptimmune Therapeutics Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Adaptimmune Therapeutics im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 175,49 %
100%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -
14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,61 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
27%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,41 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
24%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,76 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis -
14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,46 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
99%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,20 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
94%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,05 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
9%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,75 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Adaptimmune Therapeutics PLC (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,9 von 100 – 0,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Faktor Size

100%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

0,15 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

23%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

76,91 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

61%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

38,98 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

2%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

98,40 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

86,01 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

45%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

55,17 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

95,30 % aller Aktien sind besser bewertet.