Addnode Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Addnode Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Addnode Group AB von 7,4 Mrd. SEK auf 7,8 Mrd. SEK um 4,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 279,0 Mio. SEK auf 402,0 Mio. SEK um 44,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 3,8% im Vorjahr. Am 14.07.2025 meldete Addnode Group AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. SEK (-27,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 104,0 Mio. SEK (+92,6% ggü. Vorjahresquartal).
Addnode Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,15 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,3% und das der letzten 5 Jahre 13,0%.
Die Multiple Bewertung von Addnode Group
Addnode Group AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,6 - gemessen daran sind 75,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Addnode Group AB zu den günstigsten 44,5% der Aktien. Addnode Group AB zahlt eine Dividende von 1,15 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Addnode Group Gewinnflussdiagramm
Addnode Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Addnode Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
7,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
22,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
76,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
75,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
44,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
49,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
60,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Addnode Group AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,0 von 100 – 87,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
33,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
74,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
14,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
26,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
44,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
76,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
36,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
87,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
