Addnode Group Aktie
Watchlist ANOD/B WKN A3DM3Z ISIN SE0017885767

Addnode Group Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Addnode Group

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ADDNODE GROUP AB SK 12,- von 7,4 Mrd. SEK auf 7,8 Mrd. SEK um 4,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 279,0 Mio. SEK auf 402,0 Mio. SEK um 44,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 3,8% im Vorjahr. Am 14.07.2025 meldete ADDNODE GROUP AB SK 12,- die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. SEK (-27,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 104,0 Mio. SEK (+92,6% ggü. Vorjahresquartal).

Addnode Group Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,15 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,3% und das der letzten 5 Jahre 13,0%.

Die Multiple Bewertung von Addnode Group

ADDNODE GROUP AB SK 12,- ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 36,6 - gemessen daran sind 73,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört ADDNODE GROUP AB SK 12,- zu den günstigsten 43,2% der Aktien. ADDNODE GROUP AB SK 12,- zahlt eine Dividende von 1,15 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,84
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Addnode Group Gewinnflussdiagramm

Addnode Group Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Addnode Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 17,70 %
92%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,64 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 25,63 %
88%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,96 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
77%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,92 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 1,04 %
23%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,74 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 36,59
27%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,09 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,86 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
50%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,17 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
39%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,80 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

ADDNODE GROUP AB SK 12,- wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,3 von 100 – 87,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Faktor Size

69%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

31,23 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

25%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

74,75 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

84%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

65%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

56%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

43,52 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

25%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

74,58 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

64%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

36,21 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

12%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

87,71 % aller Aktien sind besser bewertet.