adidas Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von adidas
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von adidas AG von 21,4 Mrd. EUR auf 23,7 Mrd. EUR um 10,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -75,0 Mio. EUR auf 764,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,2% ggü. -0,4% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete adidas AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,2 Mrd. EUR (+12,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 428,0 Mio. EUR (+151,8% ggü. Vorjahresquartal).
adidas Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 185,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -15,4% und das der letzten 5 Jahre -9,8%.
Die Multiple Bewertung von adidas
adidas AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 51,2 - gemessen daran sind 74,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört adidas AG zu den günstigsten 64,4% der Aktien. adidas AG zahlt eine Dividende von 2,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 71,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
adidas Gewinnflussdiagramm
adidas Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet adidas im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
81,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
74,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
68,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
71,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
74,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
32,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
72,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
adidas AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,9 von 100 – 90,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
80,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
79,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
13,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
77,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
67,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
90,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
78,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
27,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
