Adtran Networks Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Adtran Networks
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Adtran Networks SE von 712,1 Mio. EUR auf 613,7 Mio. EUR um 13,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 18,1 Mio. EUR auf -14,5 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,4% ggü. 2,5% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Adtran Networks SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 108,2 Mio. EUR (-36,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -826000,00 EUR (Vorjahr: 3,3 Mio. EUR).
Adtran Networks Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Adtran Networks
Adtran Networks SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Adtran Networks SE zu den günstigsten 64,4% der Aktien. Adtran Networks SE zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 92,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Adtran Networks Gewinnflussdiagramm
Adtran Networks Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Adtran Networks im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
57,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
90,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
88,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
92,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
91,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
71,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
14,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Adtran Networks SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
4,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
96,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
96,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
44,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
59,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
75,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
45,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
3,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
