Adways Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Adways
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ADWAYS INC. von 13,5 Mrd. JPY auf 12,7 Mrd. JPY um 6,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 966,1 Mio. JPY auf -473,5 Mio. JPY. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,7% ggü. 7,1% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete ADWAYS INC. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,1 Mrd. JPY (-8,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -132,3 Mio. JPY (Vorjahr: 71,5 Mio. JPY).
Adways Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -48,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Adways
ADWAYS INC. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört ADWAYS INC. zu den günstigsten 28,2% der Aktien. ADWAYS INC. zahlt eine Dividende von 3,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 80,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Adways Gewinnflussdiagramm
Adways Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Adways im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
53,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
95,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
12,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
ADWAYS INC. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,3 von 100 – 88,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
28,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
88,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
81,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
33,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
80,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
15,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
17,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
88,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
