Adways Aktie
Watchlist A02 WKN A0M7G6 ISIN JP3121970002

Adways Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Adways

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Adways Inc. von 13,5 Mrd. JPY auf 12,7 Mrd. JPY um 6,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 966,1 Mio. JPY auf -473,5 Mio. JPY. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,7% ggü. 7,1% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Adways Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,1 Mrd. JPY (-8,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -132,3 Mio. JPY (Vorjahr: 71,5 Mio. JPY).

Adways Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -48,0% gesteigert.

Die Multiple Bewertung von Adways

Adways Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Adways Inc. zu den günstigsten 26,9% der Aktien. Adways Inc. zahlt eine Dividende von 3,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 79,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,44
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Adways Gewinnflussdiagramm

Adways Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Adways im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre -19,41 %
5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -
6%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
47%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,99 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,89 %
21%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,07 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis -
5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,91 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
99%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
87%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,62 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Adways Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,6 von 100 – 89,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Faktor Size

72%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

27,57 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

12%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

87,71 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

19%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

81,40 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

51%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

49,17 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

19%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

80,73 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

85%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

14,62 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

82%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

17,61 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

11%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.