Adyen Aktie
Watchlist 1N8 WKN A2JNF4 ISIN NL0012969182

Adyen Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Adyen

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ADYEN N.V. EO-,01 von 1,9 Mrd. EUR auf 2,2 Mrd. EUR um 19,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 698,3 Mio. EUR auf 925,2 Mio. EUR um 32,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 41,6% ggü. 37,5% im Vorjahr. Am 22.08.2018 meldete ADYEN N.V. EO-,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 381,0 Mio. EUR (+67,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 24,1 Mio. EUR (+78,8% ggü. Vorjahresquartal).

Adyen Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von Adyen

ADYEN N.V. EO-,01 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 51,6 - gemessen daran sind 80,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 21,7 gehört ADYEN N.V. EO-,01 zu den günstigsten 91,0% der Aktien. ADYEN N.V. EO-,01 zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 94,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,42
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Adyen Gewinnflussdiagramm

Adyen Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Adyen im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre -3,48 %
10%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 34,05 %
94%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
8%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
6%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 51,57
20%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
100%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
54%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

ADYEN N.V. EO-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Faktor Size

39%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

4%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

13%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

86,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

51%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

48,83 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

69%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

30,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

94,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

91%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

27%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet.