Adyen Aktie
Watchlist 1N8 WKN A2JNF4 ISIN NL0012969182

Adyen Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Adyen

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Adyen B.V. von 1,9 Mrd. EUR auf 2,2 Mrd. EUR um 19,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 698,3 Mio. EUR auf 925,2 Mio. EUR um 32,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 41,6% ggü. 37,5% im Vorjahr. Am 22.08.2018 meldete Adyen B.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 381,0 Mio. EUR (+67,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 24,1 Mio. EUR (+78,8% ggü. Vorjahresquartal).

Adyen Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von Adyen

Adyen B.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 52,3 - gemessen daran sind 80,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 22,0 gehört Adyen B.V. zu den günstigsten 91,0% der Aktien. Adyen B.V. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 94,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,47
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Adyen Gewinnflussdiagramm

Adyen Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Adyen im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre -3,48 %
11%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 34,05 %
94%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
8%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,83 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
6%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,17 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 52,29
19%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
100%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
54%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Adyen B.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Faktor Size

39%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

61,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

4%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

95,83 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

85,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

55%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

70%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

29,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

4%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

92%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

7,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

23%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

76,67 % aller Aktien sind besser bewertet.