Aeluma Aktie
Watchlist ALMU ISIN US00776X1090

Aeluma Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Aeluma

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aeluma Inc von 193339,00 USD auf 918554,00 USD um 375,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -5,4 Mio. USD auf -4,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -496,7% ggü. -2782,5% im Vorjahr.

Aeluma Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von Aeluma

Aeluma Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 319,6 gehört Aeluma Inc zu den günstigsten 94,6% der Aktien. Aeluma Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 110,01
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Aeluma Gewinnflussdiagramm

Aeluma Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Aeluma im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre -
5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -
14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,63 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
27%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,39 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
24%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,56 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis -
14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,46 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
5%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,55 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
93%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,15 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
79%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,44 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Aeluma Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Faktor Size

99%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

1,15 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

2%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

97,78 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

3%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

97,48 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

11%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

89,26 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

7%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

92,60 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

4%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

96,23 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

9%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

90,55 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

2%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

97,60 % aller Aktien sind besser bewertet.