Aena SME Aktie
Watchlist AENA WKN A41B4U ISIN ES0105046017

Aena SME Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Aena SME

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aena SME S.A. von 5,0 Mrd. EUR auf 5,8 Mrd. EUR um 14,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR um 18,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 33,6% ggü. 32,3% im Vorjahr.

Aena SME Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,77 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 61,3% gesteigert.

Die Multiple Bewertung von Aena SME

Aena SME S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,5 - gemessen daran sind 36,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,2 gehört Aena SME S.A. zu den günstigsten 80,0% der Aktien. Aena SME S.A. zahlt eine Dividende von 0,77 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 38,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,70
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Aena SME Gewinnflussdiagramm

Aena SME Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Aena SME im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 5,30 %
53%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 6,05 %
48%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
39%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 3,22 %
61%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 18,47
63%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
20%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
70%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
75%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Aena SME S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Faktor Size

45%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

54,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

21%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

79,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

48%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

51,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

76%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

54%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

45%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

69%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

30,83 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

98%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.