Aena SME Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Aena SME
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AENA SME S.A. EO 1 von 5,0 Mrd. EUR auf 5,8 Mrd. EUR um 14,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR um 18,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 33,6% ggü. 32,3% im Vorjahr.
Aena SME Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,77 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 61,3% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Aena SME
AENA SME S.A. EO 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,2 - gemessen daran sind 35,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,1 gehört AENA SME S.A. EO 1 zu den günstigsten 80,3% der Aktien. AENA SME S.A. EO 1 zahlt eine Dividende von 0,77 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 36,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Aena SME Gewinnflussdiagramm
Aena SME Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Aena SME im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
46,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
52,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
60,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
36,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
35,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
29,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
24,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
AENA SME S.A. EO 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 20,7 von 100 – 79,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 72,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
54,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
79,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
51,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
28,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
54,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
56,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
32,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
57,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
