Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aena SME S.A. von 5,0 Mrd. EUR auf 5,8 Mrd. EUR um 14,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR um 18,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 33,6% ggü. 32,3% im Vorjahr.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,77 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 61,3% gesteigert.
Aena SME S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,5 - gemessen daran sind 36,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,2 gehört Aena SME S.A. zu den günstigsten 80,0% der Aktien. Aena SME S.A. zahlt eine Dividende von 0,77 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 38,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
46,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
52,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
38,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
36,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
80,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
30,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
24,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Aena SME S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
54,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
79,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
51,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
24,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
46,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
55,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
30,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.