Aena SME Aktie
Watchlist AENA WKN A41B4U ISIN ES0105046017

Aena SME Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Aena SME

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AENA SME S.A. EO 1 von 5,0 Mrd. EUR auf 5,8 Mrd. EUR um 14,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. EUR auf 1,9 Mrd. EUR um 18,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 33,6% ggü. 32,3% im Vorjahr.

Aena SME Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,77 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 61,3% gesteigert.

Die Multiple Bewertung von Aena SME

AENA SME S.A. EO 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,2 - gemessen daran sind 35,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,1 gehört AENA SME S.A. EO 1 zu den günstigsten 80,3% der Aktien. AENA SME S.A. EO 1 zahlt eine Dividende von 0,77 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 36,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,67
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Aena SME Gewinnflussdiagramm

Aena SME Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Aena SME im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 5,30 %
54%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre 6,05 %
47%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
39%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 3,26 %
63%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 18,24
64%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
20%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
70%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
75%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

AENA SME S.A. EO 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 20,7 von 100 – 79,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 72,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Faktor Size

46%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

54,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

21%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

79,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

48%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

51,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

72%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

45%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

54,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

43%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

56,67 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

68%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

43%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet.