AeroVironment Aktie
Watchlist AVAV WKN A0MJX7 ISIN US0080731088

AeroVironment Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von AeroVironment

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AeroVironment Inc. von 716,7 Mio. USD auf 820,6 Mio. USD um 14,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 59,7 Mio. USD auf 43,6 Mio. USD um 26,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,3% ggü. 8,3% im Vorjahr. Am 25.06.2025 meldete AeroVironment Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 275,0 Mio. USD (+39,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 16,7 Mio. USD (+175,6% ggü. Vorjahresquartal).

AeroVironment Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von AeroVironment

AeroVironment Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 178,2 - gemessen daran sind 70,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 16,8 gehört AeroVironment Inc. zu den günstigsten 90,0% der Aktien. AeroVironment Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 37,04
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

AeroVironment Gewinnflussdiagramm

AeroVironment Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet AeroVironment im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 17,44 %
81%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,55 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -2,05 %
42%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,70 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
27%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,40 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %
24%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,58 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 178,18
30%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,25 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
10%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,05 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
31%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,65 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
93%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

AeroVironment Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,2 von 100 – 2,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,9 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Faktor Size

28%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

72,05 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

23%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

76,88 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

96%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

4,15 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

97%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

2,75 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

37%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

63,30 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

14%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

85,70 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

74%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

25%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

74,80 % aller Aktien sind besser bewertet.