AF Gruppen Aktie
Watchlist AF8 WKN 569904 ISIN NO0003078107

AF Gruppen Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von AF Gruppen

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 von 30,2 Mrd. NOK auf 30,2 Mrd. NOK um 0,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 402,0 Mio. NOK auf 708,0 Mio. NOK um 76,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 1,3% im Vorjahr. Am 15.05.2025 meldete AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,1 Mrd. NOK (-0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 139,0 Mio. NOK (-1,4% ggü. Vorjahresquartal).

AF Gruppen Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,00 NOK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 42,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -21,9% und das der letzten 5 Jahre -3,6%.

Die Multiple Bewertung von AF Gruppen

AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,1 - gemessen daran sind 53,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 zu den günstigsten 14,0% der Aktien. AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 zahlt eine Dividende von 5,00 NOK und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 38,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,07
Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

AF Gruppen Gewinnflussdiagramm

AF Gruppen Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet AF Gruppen im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre 6,09 %
58%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,86 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -5,19 %
28%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,43 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre
27%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,92 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 3,18 %
61%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,54 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis 24,11
47%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,49 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote
45%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,48 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote
21%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,1 von 100 – 17,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 68,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Faktor Size

66%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

34,22 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

63%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

37,21 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

65%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

34,88 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

62%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

37,87 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

82%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

17,94 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

48%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

52,49 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

69%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

31,23 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

46%
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

54,15 % aller Aktien sind besser bewertet.