AF Gruppen Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von AF Gruppen
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AF Gruppen ASA von 30,2 Mrd. NOK auf 30,2 Mrd. NOK um 0,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 402,0 Mio. NOK auf 708,0 Mio. NOK um 76,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 1,3% im Vorjahr. Am 15.05.2025 meldete AF Gruppen ASA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,1 Mrd. NOK (-0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 139,0 Mio. NOK (-1,4% ggü. Vorjahresquartal).
AF Gruppen Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,00 NOK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 42,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -21,9% und das der letzten 5 Jahre -3,6%.
Die Multiple Bewertung von AF Gruppen
AF Gruppen ASA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,3 - gemessen daran sind 52,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört AF Gruppen ASA zu den günstigsten 13,6% der Aktien. AF Gruppen ASA zahlt eine Dividende von 5,00 NOK und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 40,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
AF Gruppen Gewinnflussdiagramm
AF Gruppen Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet AF Gruppen im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
42,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
71,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
73,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
40,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
52,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
55,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
79,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
AF Gruppen ASA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,1 von 100 – 16,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 69,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
35,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
36,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
34,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
34,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
16,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
51,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
43,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
